La collecte et la construction des états financiers consolidés dans une grande entreprise est une tâche volumineuse, accompagnée de difficultés organisationnelles et techniques. Le volume de données est important, c'est pourquoi il est judicieux d'automatiser la collecte des déclarations consolidées. Et l'une des principales questions ici est de savoir quel logiciel choisir.
L'une des directions les plus populaires est désormais le passage des solutions sur site à l'infrastructure cloud. La consolidation financière ne fait pas exception. Il y a plusieurs années, Oracle a lancé un nouveau produit pour automatiser la consolidation financière - Financial Consolidation et Close Cloud Service (ci-après - FCCS). Il s'agit d'un développement du produit phare précédent pour les mêmes tâches - Hyperion Financial Management (ci-après - HFM). Malgré le fait que le produit soit sorti il ​​y a plusieurs années, jusqu'à ce qu'il devienne très populaire, et de nombreux experts ne connaissent même pas son existence.
Depuis de nombreuses années, je travaille sur des projets de la société KORUS Consulting pour l'automatisation de la consolidation financière. Sur la base de notre expérience, je vais donner un aperçu du produit, du modèle de données, de la mise en place du processus de consolidation et des fonctions clés, mettre en évidence les points forts, et également parler de notre expérience de mise en œuvre à l'aide d'exemples réels.
Aller!
Ce dont nous prévoyons parler:
FCCS - qu'est-ce que c'est?
Nous vous parlerons du modèle de données - de quoi il s'agit, est-il pratique à utiliser, et nous donnerons quelques exemples tirés de la vie.
Parlons de la façon de mettre en place la consolidation si vous avez choisi ce produit.
Parlons de quelques blocs fonctionnels prĂŞts Ă l'emploi qui facilitent vraiment la vie.
En conclusion, il existe quelques autres fonctions utiles qui seront utiles à l'administrateur système.
FCCS: qu'est-ce que c'est et avec quoi est-il mangé
Oracle Hyperion FinancialManagement est depuis longtemps le produit de collecte de rapports le plus populaire. Un autre produit Oracle, Hyperion Planning, basé sur la technologie Essbase, était souvent utilisé en conjonction avec HFM à des fins de planification et de budgétisation.
Oracle , , .
Financial Consolidation and Close — Oracle EPM Cloud. , .
, , , -. , on-premise .
FCCS -: , , .
- . Task Manager FCCS , , .
:
FCCS , , HFM, (Entity, Account, Scenario, Year Period…), , ( , ).
, . , : Traditional Approach, , Net-Asset Approach, .
. , — .
FCCS_Total Liabilities and Equity , , FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach = FCCS_Total Assets - FCCS_Total Liabilities and Equity.
, FCCS_Net Assets , .
, , – .
, – Multi-GAAP ( 3). , , , . Multi-GAAP , . , : — Multi-GAAP , .
, , , , . , Movement , . , .
FCCS on-premise HFM
HFM , FCCS « » — .
: ?
FCCS (), , - . .
, , . . , , .
FCCS Oracle , , . « » , .
FCCS . , . : , (Movement, Data Source ).
, , , – . , , Oracle . , , .
. , , . , : , . , .
:
Oracle , . , .
« ». , : FCCS . : — .
— , — . Traditional Balance Sheet Approach «+», – «-». , «+». , . , , «-», .
. FCCS . Data Management, on-premise FDMEE. , , . FCSS on-premise FDMEE, . . , , Smart View web-.
Oracle — EPM Integration Agent, Data Management , on-premise FDMEE.
-
- .
FCCS – Essbase. , Oracle Hyperion Planning. Essbase on-premise : , .
( , ), . . -, , , .
: , , .
, .
-, FCCS , , , . , .
. , .
, - , , . , , , , . – Financial Reporting.
:
-, .
. « »
. FCCS , -. , , , , plug- . . , Consolidate .
. — , . , , .
: Subsidiary, Proportional, Discontinued . , . .
, - FCCS.
FCCS , — , .
Opening Balance
— . , (Year-To-Date). , Year-To-Date (Periodic). ( , , ), .
on-premise FCCS – Hyperion Financial Management — . HFM . 2 – YTD, – Periodic. FCCS « » .
Movement pre-seeded , YTD Periodic. , .
, , . , , . FCCS , , .
RE
, , . FCCS « ». . FCCSRetained Earnings Prior View (YTD Periodic).
. , .
. FCCS — « ». FCCSMvmtsFXMovement , , .
:
, .
Smart View
, , , . Excel , — . , .
. Smart View, Excel- - . – , Smart View, ( 4). Submit Smart View.
, , . Submit , .
.
. .
. . – , .
. , , - - . Excel . , , , . web-, , .
FCCS « », . , , , , , .
, , on-premise HFM, : -. -.
C FCCS ? , . , !
